四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,476 | 1,703 |
| 減価償却費 | 938 | 898 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 15 | 18 |
| 固定資産除却損 | 6 | 12 |
| 解約補償金 | 167 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374 | -119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | 135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 291 | -31 |
| その他 | 142 | -237 |
| 小計 | 2,767 | 2,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -15 | -18 |
| 解約補償金の支払額 | -167 | － |
| 法人税等の支払額 | -76 | -653 |
| 法人税等の還付額 | 230 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,742 | 1,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -1,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -774 | -166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 353 | 269 |
| その他 | -1 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,864 | -1,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411 | 1,586 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -812 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| その他 | -4 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,962 | 2,134 |