マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611 | 1,476 |
| 減価償却費 | 898 | 938 |
| 賃貸借契約解約損 | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -34 |
| 支払利息 | 13 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 6 |
| 解約補償金 | － | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | 382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -466 | 291 |
| その他 | -217 | 135 |
| 小計 | 961 | 2,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -10 | -15 |
| 解約補償金の支払額 | － | -167 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -76 |
| 法人税等の還付額 | － | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,141 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -377 | -774 |
| 差入保証金の回収による収入 | 298 | 353 |
| その他 | 11 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,033 | -1,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -411 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -636 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | 233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,716 | 3,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,763 | 1,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
