マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,475 | 611 |
| 減価償却費 | 631 | 898 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -92 |
| 固定資産除却損 | 14 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -39 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -305 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,479 | 279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105 | -466 |
| その他 | -159 | -217 |
| 小計 | 5,233 | 961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,875 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -3,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -260 | -377 |
| 差入保証金の回収による収入 | 299 | 298 |
| その他 | -12 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -3,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -462 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | 2,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,973 | 46 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,081 | 6,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,054 | 3,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
