マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,139 | 1,475 |
| 減価償却費 | 604 | 631 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 20 | 12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172 | -49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471 | 3,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20 | 105 |
| その他 | -56 | -159 |
| 小計 | 2,661 | 5,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -20 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365 | 4,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 310 | 299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -172 | － |
| その他 | 0 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -400 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | 3,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978 | 2,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135 | 6,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
