マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 919 | 1,139 |
| 減価償却費 | 549 | 604 |
| 減損損失 | 6 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116 |
| 固定資産除却損 | 91 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 471 |
| その他 | -285 | -70 |
| 小計 | 1,442 | 2,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -16 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957 | 2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,054 | -980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 283 | 310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -172 |
| その他 | -164 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,691 | -1,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -495 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,360 | -1,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374 | 157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769 | 2,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143 | 2,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
