四半期報告書-第55期第2四半期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496 | 1,973 |
| 減価償却費 | 847 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 39 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -28 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | -625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 166 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | 1,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66 | -426 |
| その他 | 3 | 114 |
| 小計 | 2,142 | 3,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -261 |
| 法人税等の還付額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | 2,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -1,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | -206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 249 | 264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28 | -29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -51 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | -5,670 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,333 | -2,353 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | |
| 配当金の支払額 | -107 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -2,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | -896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,936 | 2,040 |