四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,973 | 3,556 |
| 減価償却費 | 845 | 883 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 48 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -26 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 固定資産除却損 | 6 | 41 |
| 資産除去債務戻入益 | -18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 保険解約返戻金 | -3 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -625 | -190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | 23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -103 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047 | 470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -426 | -225 |
| その他 | 114 | -169 |
| 小計 | 3,066 | 4,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -1,280 |
| 法人税等の還付額 | 36 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 3,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -206 | -164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 264 | 281 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 159 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29 | -12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51 | － |
| その他 | -1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,670 | 436 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,353 | -2,409 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | － |
| 配当金の支払額 | -194 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,593 | -2,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896 | 283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511 | 2,794 |