四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年1月31日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,556 | 3,540 |
| 減価償却費 | 883 | 902 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -23 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 固定資産除却損 | 41 | 4 |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | -20 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -7 |
| 保険解約返戻金 | -75 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -87 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -100 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470 | 141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -225 | -570 |
| その他 | -169 | -29 |
| 小計 | 4,337 | 3,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,046 | 2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -1,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 281 | 243 |
| 保険積立金の解約による収入 | 159 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| その他 | -15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,409 | -1,617 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -132 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -319 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | -251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794 | 3,007 |