マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,540 | 2,823 |
| 減価償却費 | 902 | 1,083 |
| 減損損失 | － | 260 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -20 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -7 | － |
| 保険解約返戻金 | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | 445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -570 | -158 |
| その他 | -29 | 241 |
| 小計 | 3,687 | 4,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460 | 4,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,822 | -1,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -60 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 243 | 185 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617 | -1,009 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -259 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -382 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251 | -159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007 | 2,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
