マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,823 | 4,435 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,135 |
| 減損損失 | 260 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 株式報酬費用 | 5 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 固定資産除却損 | 3 | 10 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445 | 1,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -158 | -505 |
| その他 | 235 | -420 |
| 小計 | 4,632 | 5,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003 | 4,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -1,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -487 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 185 | 301 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 72 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | -20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57 |
| その他 | -1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009 | -535 |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -255 |
| 配当金の支払額 | -372 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,142 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | 514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,679 | 7,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
