マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,435 | 4,528 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 株式報酬費用 | 47 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -31 |
| 支払利息 | 5 | 73 |
| 固定資産除却損 | 10 | 18 |
| 資産除去債務戻入益 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565 | -1,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194 | -274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,207 | 2,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -505 | -533 |
| その他 | -420 | 46 |
| 小計 | 5,037 | 6,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -5 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,010 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,026 | 5,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -2,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -487 | -520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 301 | 179 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72 | 38 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20 | -22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | － |
| その他 | -6 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -3,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -255 | -432 |
| 配当金の支払額 | -509 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -2,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514 | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,422 | 2,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
