マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,528 | 4,758 |
| 減価償却費 | 1,585 | 2,168 |
| 株式報酬費用 | 5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -68 |
| 支払利息 | 73 | 10 |
| 受取保険金 | -32 | -173 |
| 固定資産除却損 | 18 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030 | -994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -274 | -521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -248 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,288 | 2,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -533 | -1,062 |
| その他 | 77 | 732 |
| 小計 | 6,457 | 6,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 36 |
| 利息の支払額 | -73 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -1,216 |
| 保険金の受取額 | － | 171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,558 | 5,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -4,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -83 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -520 | -1,194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179 | 208 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38 | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | -32 |
| その他 | -10 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,146 | -5,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | － |
| リース債務の返済による支出 | -432 | -706 |
| 配当金の支払額 | -549 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,721 | 3,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
