有価証券報告書-第54期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -823 | 1,327 |
| 減価償却費 | 1,907 | 1,750 |
| 減損損失 | 4,033 | 778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -63 |
| 支払利息 | 45 | 42 |
| 固定資産除却損 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | -181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | 348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | -4,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -346 | -88 |
| その他 | -152 | -134 |
| 小計 | 4,679 | -175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -40 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,805 | -1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,711 | -2,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -46 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -245 | -491 |
| 差入保証金の回収による収入 | 526 | 727 |
| 保険積立金の積立による支出 | -70 | -66 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13 |
| その他 | -2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514 | -1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 6,490 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,985 | -4,928 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -157 |
| 配当金の支払額 | -215 | -302 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,012 | -2,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,101 | 2,936 |