マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,327 | 4,096 |
| 減価償却費 | 1,750 | 1,828 |
| 減損損失 | 778 | 985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -58 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 固定資産除却損 | 12 | 10 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | -552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 348 | -118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,133 | 946 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88 | 265 |
| その他 | -134 | 214 |
| 小計 | -175 | 7,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -45 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -681 |
| 法人税等の還付額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | 7,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -1,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -51 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -491 | -213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 727 | 670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66 | -67 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13 | -66 |
| その他 | -4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -1,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,490 | -6,176 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,928 | -5,030 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | |
| 配当金の支払額 | -302 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,102 | -6,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,164 | -425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,936 | 2,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
