有価証券報告書-第56期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,096 | 5,924 |
| 減価償却費 | 1,828 | 1,837 |
| 減損損失 | 985 | 354 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -53 |
| 支払利息 | 38 | 28 |
| 固定資産除却損 | 10 | 49 |
| 資産除去債務戻入益 | -20 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552 | -220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -118 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | 1,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 265 | 280 |
| その他 | 214 | -95 |
| 小計 | 7,964 | 9,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -37 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -2,094 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,292 | 6,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,940 | -2,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -34 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 36 |
| 差入保証金の差入による支出 | -213 | -237 |
| 差入保証金の回収による収入 | 670 | 516 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 84 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | -51 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66 | -12 |
| その他 | 7 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,627 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,176 | 936 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,030 | -4,332 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -261 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | |
| 配当金の支払額 | -385 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,089 | -4,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | 747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511 | 3,258 |