有価証券報告書-第57期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,924 | 5,212 |
| 減価償却費 | 1,837 | 2,013 |
| 減損損失 | 354 | 231 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 74 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -48 |
| 支払利息 | 28 | 21 |
| 固定資産除却損 | 49 | 18 |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | -24 |
| 資産除去債務戻入益 | 0 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | -469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193 | -326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,034 | 521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 280 | -64 |
| その他 | -95 | -343 |
| 小計 | 9,032 | 6,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -28 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,094 | -2,201 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,932 | 4,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -3,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -54 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 差入保証金の差入による支出 | -237 | -138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 516 | 446 |
| 保険積立金の解約による収入 | 84 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -51 | -58 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -9 |
| その他 | -19 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -2,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 936 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,332 | -2,941 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -574 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,231 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | -419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,258 | 2,838 |