マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,212 | 5,930 |
| 減価償却費 | 2,013 | 2,221 |
| 減損損失 | 231 | 426 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -45 |
| 支払利息 | 21 | 15 |
| 固定資産除却損 | 18 | 35 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -24 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469 | -481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -326 | 53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -251 | -743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | 7,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64 | 341 |
| その他 | -343 | 621 |
| 小計 | 6,540 | 16,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,201 | -1,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,328 | 14,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,049 | -2,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -63 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 37 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138 | -433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 446 | 365 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -58 | -59 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -5 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,833 | -2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,941 | -1,791 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -519 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,814 | |
| 配当金の支払額 | -702 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,914 | -8,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | 4,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838 | 6,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
