マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,930 | 6,741 |
| 減価償却費 | 2,221 | 2,519 |
| 減損損失 | 426 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 株式報酬費用 | 10 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 15 | 25 |
| 固定資産除却損 | 35 | 17 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | -564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -303 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -743 | 520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,676 | -5,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 341 | -80 |
| その他 | 611 | -507 |
| 小計 | 16,170 | 2,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -16 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -2,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,713 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,336 | -3,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -433 | -2,467 |
| 差入保証金の回収による収入 | 365 | 553 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 72 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59 | -56 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -219 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -5,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,791 | -695 |
| リース債務の返済による支出 | -519 | -534 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,814 | |
| 配当金の支払額 | -713 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,139 | 560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,068 | -4,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,907 | 2,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
