有価証券報告書-第53期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,873 | -823 |
| 減価償却費 | 1,864 | 1,907 |
| 減損損失 | 357 | 4,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -664 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -68 |
| 支払利息 | 46 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 13 |
| 資産除去債務戻入益 | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152 | -175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -384 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,701 | 216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 819 | -346 |
| その他 | 390 | -152 |
| 小計 | 9,742 | 4,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -46 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,009 | -845 |
| 法人税等の還付額 | 22 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,720 | 3,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,031 | -3,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,046 | -245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 853 | 526 |
| 保険積立金の積立による支出 | -68 | -70 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | － |
| その他 | 26 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,218 | -3,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,425 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,008 | -3,985 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -155 |
| 配当金の支払額 | -215 | -215 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,303 | 2,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 3,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088 | 5,101 |