マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,901 | 2,873 |
| 減価償却費 | 2,001 | 1,864 |
| 減損損失 | 100 | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | -664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -68 |
| 支払利息 | 44 | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 65 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 保険解約返戻金 | -139 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -32 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | 4,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62 | 819 |
| その他 | -125 | 390 |
| 小計 | 4,805 | 9,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -44 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,692 | -1,009 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,080 | 8,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,560 | -7,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -727 | -1,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 559 | 853 |
| 保険積立金の積立による支出 | -69 | -68 |
| 保険積立金の解約による収入 | 323 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | -45 |
| その他 | 26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,607 | -7,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 789 | -2,425 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,905 | -3,008 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -154 |
| 配当金の支払額 | -215 | -215 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,010 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517 | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890 | 2,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
