有価証券報告書-第51期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,945 | 2,901 |
| 減価償却費 | 1,940 | 2,001 |
| 減損損失 | 430 | 100 |
| 賃貸借契約解約損 | 16 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -69 |
| 支払利息 | 37 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 16 |
| 保険解約返戻金 | － | -139 |
| 資産除去債務戻入益 | -86 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382 | 71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231 | 130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67 | 62 |
| その他 | 36 | -125 |
| 小計 | 4,960 | 4,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -37 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -1,692 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,917 | 3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,086 | -7,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -45 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 33 |
| 差入保証金の差入による支出 | -361 | -727 |
| 差入保証金の回収による収入 | 560 | 559 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47 | -69 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 323 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19 |
| その他 | -18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,655 | -7,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625 | 789 |
| 長期借入れによる収入 | 2,630 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662 | -1,905 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -152 |
| 配当金の支払額 | -183 | -215 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | -517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407 | 1,890 |