有価証券報告書-第50期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,999 | 2,945 |
| 減価償却費 | 1,992 | 1,940 |
| 減損損失 | 421 | 430 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -547 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -72 |
| 支払利息 | 29 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -160 |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 解約補償金 | 167 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | -382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270 | -201 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290 | 231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 326 | 67 |
| その他 | 343 | 36 |
| 小計 | 4,361 | 4,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -30 | -37 |
| 解約補償金の支払額 | -167 | － |
| 法人税等の支払額 | -187 | -1,018 |
| 法人税等の還付額 | 179 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,166 | 3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -5,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -39 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -893 | -361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 665 | 560 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43 | -47 |
| その他 | -18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -4,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,743 | 625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385 | -1,662 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -135 |
| 配当金の支払額 | -184 | -183 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871 | 2,407 |