有価証券報告書-第49期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月19日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,266 | 1,999 |
| 減価償却費 | 1,936 | 1,992 |
| 減損損失 | － | 421 |
| 賃貸借契約解約損 | 80 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 64 | -547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -70 |
| 支払利息 | 28 | 29 |
| 協力金収入 | -50 | － |
| 補助金収入 | -32 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 32 | － |
| 解約補償金 | － | 167 |
| 資産除去債務戻入益 | -71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,058 | 290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -446 | 326 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -72 | 50 |
| その他 | -259 | 286 |
| 小計 | -833 | 4,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -30 | -30 |
| 協力金の受取額 | 50 | － |
| 補助金の受取額 | 32 | － |
| 解約補償金の支払額 | － | -167 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -187 |
| 法人税等の還付額 | － | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,799 | 4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,109 | -1,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 36 |
| 差入保証金の差入による支出 | -943 | -893 |
| 差入保証金の回収による収入 | 699 | 665 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33 | -43 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,183 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,073 | -1,743 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194 | -1,385 |
| 配当金の支払額 | -183 | -184 |
| その他 | | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,995 | -1,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,987 | 142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729 | 1,871 |
