有価証券報告書-第48期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月20日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,847 | 1,266 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,936 |
| 減損損失 | 228 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -67 |
| 支払利息 | 24 | 28 |
| 協力金収入 | － | -50 |
| 補助金収入 | － | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -92 |
| 固定資産除却損 | 54 | 15 |
| 固定資産圧縮損 | － | 32 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,704 | -3,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570 | -446 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -108 | -72 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -118 | 49 |
| その他 | 105 | -245 |
| 小計 | 7,665 | -833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -20 | -30 |
| 協力金の受取額 | － | 50 |
| 補助金の受取額 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | -1,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,338 | -5,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,306 | -943 |
| 差入保証金の回収による収入 | 609 | 699 |
| 貸付けによる支出 | -167 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 36 |
| その他 | -13 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,295 | -5,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | 3,073 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896 | -1,194 |
| 配当金の支払額 | -183 | -183 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | 4,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635 | -1,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,081 | 3,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,716 | 1,729 |