マミーマート HD（9823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,646 | 1,847 |
| 減価償却費 | 1,311 | 1,366 |
| 減損損失 | 71 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -59 |
| 支払利息 | 39 | 24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 292 | 3 |
| 固定資産除却損 | 27 | 54 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | 3,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123 | 570 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -175 | -108 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 53 | -118 |
| その他 | 287 | 105 |
| 小計 | 4,199 | 7,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -38 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,508 | 6,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -32 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 704 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -3,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191 | -1,306 |
| 差入保証金の回収による収入 | 639 | 609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -172 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -167 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -33 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 232 | 33 |
| その他 | -18 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -4,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,649 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075 | -896 |
| 配当金の支払額 | -183 | -183 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | 1,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,081 | 3,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
