有価証券報告書-第46期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月16日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,511 | 1,646 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,311 |
| 減損損失 | 69 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -58 |
| 支払利息 | 34 | 39 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 292 |
| 固定資産除却損 | 120 | 27 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | 267 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65 | 123 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -178 | -175 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 97 | 53 |
| その他 | -2 | 287 |
| 小計 | 2,789 | 4,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -32 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 3,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -47 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,218 | -1,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -191 |
| 差入保証金の回収による収入 | 566 | 639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -172 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 232 |
| その他 | -93 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,935 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 749 | -2,649 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678 | -1,075 |
| 配当金の支払額 | -183 | -183 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | -3,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | 103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,978 | 2,081 |
