有価証券報告書-第45期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,591 | 1,511 |
| 減価償却費 | 980 | 1,178 |
| 減損損失 | 391 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -61 |
| 支払利息 | 36 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 120 |
| 収用補償金 | -317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | -39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | -65 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -203 | -178 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 34 | 97 |
| その他 | -199 | -2 |
| 小計 | 2,427 | 2,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -34 | -32 |
| 収用補償金の受取額 | 317 | － |
| 法人税等の支払額 | -610 | -915 |
| その他の支出 | -4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -4,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -194 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | 806 | 566 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | 70 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 32 |
| その他 | -4 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -3,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | 749 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778 | -678 |
| 配当金の支払額 | -183 | -183 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97 | 2,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363 | 209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132 | 1,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,769 | 1,978 |