有価証券報告書-第44期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,531 | 1,591 |
| 減価償却費 | 1,065 | 980 |
| 減損損失 | 180 | 391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -67 |
| 支払利息 | 43 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 4 |
| 固定資産除却損 | 20 | 17 |
| 収用補償金 | － | -317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,399 | 141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -194 | 97 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -165 | -203 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -68 | 34 |
| その他 | -194 | -199 |
| 小計 | -1,288 | 2,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 18 |
| 利息の支払額 | -41 | -34 |
| 収用補償金の受取額 | － | 317 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -610 |
| その他の支出 | － | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,836 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -3,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -48 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -778 | -194 |
| 差入保証金の回収による収入 | 694 | 806 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49 | 3 |
| その他 | 80 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,971 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 739 | 1,060 |
| 長期借入れによる収入 | 213 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008 | -778 |
| 配当金の支払額 | -183 | -183 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,046 | -363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,179 | 2,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,132 | 1,769 |