マミーマート HD（9823）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,716 | 1,729 |
| 売掛金 | 46 | 48 |
| 商品 | 1,659 | 1,781 |
| 貯蔵品 | 11 | 15 |
| 未収還付法人税等 | － | 141 |
| 繰延税金資産 | 749 | 551 |
| その他 | 1,339 | 1,156 |
| 流動資産合計 | 7,523 | 5,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,566 | 18,886 |
| 減価償却累計額 | -8,884 | -9,272 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,682 | 9,614 |
| 機械装置及び運搬具 | 648 | 641 |
| 減価償却累計額 | -159 | -277 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 488 | 364 |
| 土地 | 8,652 | 9,674 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 1,063 | 1,003 |
| その他 | 4,047 | 5,077 |
| 減価償却累計額 | -2,844 | -3,537 |
| その他（純額） | 1,202 | 1,539 |
| 有形固定資産合計 | 19,089 | 22,196 |
| 無形固定資産 | 353 | 257 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 264 | 366 |
| 長期貸付金 | 473 | 433 |
| 繰延税金資産 | 1,162 | 1,156 |
| 差入保証金 | 7,268 | 7,388 |
| 賃貸資産 | | |
| 賃貸不動産 | 533 | 498 |
| 減価償却累計額 | -159 | -126 |
| 賃貸不動産（純額） | 373 | 372 |
| その他 | 787 | 843 |
| 貸倒引当金 | -68 | -48 |
| 投資その他の資産合計 | 10,261 | 10,513 |
| 固定資産合計 | 29,704 | 32,967 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,227 | 38,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,842 | 4,783 |
| 短期借入金 | 150 | 3,223 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 847 | 1,276 |
| 未払費用 | 1,985 | 1,534 |
| 未払法人税等 | 711 | 19 |
| ポイント引当金 | 634 | 698 |
| 賞与引当金 | 382 | 372 |
| その他 | 795 | 505 |
| 流動負債合計 | 13,348 | 12,415 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,256 | 2,920 |
| 長期預り保証金 | 1,573 | 1,501 |
| 転貸損失引当金 | 203 | 86 |
| 退職給付引当金 | 825 | 847 |
| 役員退職慰労引当金 | 700 | 710 |
| 資産除去債務 | 456 | 370 |
| その他 | 19 | 10 |
| 固定負債合計 | 5,035 | 6,447 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,384 | 18,863 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | 2,856 | 2,856 |
| 利益剰余金 | 13,330 | 13,911 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 18,844 | 19,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -18 | 81 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18 | 81 |
| 少数株主持分 | 16 | 20 |
| 純資産合計 | 18,843 | 19,528 |
| 負債純資産合計 | 37,227 | 38,391 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,052 | 1,268 |
| 売掛金 | 29 | 28 |
| 商品 | 1,617 | 1,730 |
| 貯蔵品 | 6 | 10 |
| 前渡金 | 44 | － |
| 前払費用 | 405 | 417 |
| 関係会社短期貸付金 | 56 | 56 |
| 繰延税金資産 | 693 | 512 |
| 未収入金 | 902 | 697 |
| 未収還付法人税等 | － | 141 |
| その他 | 51 | 50 |
| 流動資産合計 | 6,859 | 4,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,167 | 14,817 |
| 減価償却累計額 | -6,751 | -7,386 |
| 建物（純額） | 5,415 | 7,431 |
| 構築物 | 1,567 | 1,847 |
| 減価償却累計額 | -1,151 | -1,268 |
| 構築物（純額） | 415 | 578 |
| 機械及び装置 | 31 | 29 |
| 減価償却累計額 | -31 | -28 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 13 | 13 |
| 減価償却累計額 | -10 | -11 |
| 車両運搬具（純額） | 3 | 1 |
| 工具 | 3,565 | 4,586 |
| 減価償却累計額 | -2,642 | -3,228 |
| 工具 | 923 | 1,357 |
| 土地 | 8,529 | 9,674 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 1,063 | 1,000 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 16,351 | 20,044 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 43 | 43 |
| ソフトウエア | 205 | 119 |
| 電話加入権 | 11 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 261 | 174 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 264 | 366 |
| 関係会社株式 | 130 | 130 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 460 | 423 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 2 |
| 関係会社長期貸付金 | 550 | 178 |
| 長期前払費用 | 589 | 610 |
| 繰延税金資産 | 1,134 | 1,122 |
| 差入保証金 | 7,094 | 7,085 |
| 保険積立金 | 188 | 220 |
| 賃貸資産 | | |
| 賃貸不動産 | 2,707 | 1,908 |
| 減価償却累計額 | -754 | -365 |
| 賃貸不動産（純額） | 1,952 | 1,542 |
| その他 | － | 2 |
| 貸倒引当金 | -115 | － |
| 投資その他の資産合計 | 12,251 | 11,684 |
| 固定資産合計 | 28,864 | 31,903 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,724 | 36,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,111 | 5,076 |
| 短期借入金 | 200 | 3,193 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 824 | 1,233 |
| 未払金 | 267 | 150 |
| 未払費用 | 1,742 | 1,324 |
| 未払法人税等 | 646 | － |
| 未払消費税等 | 42 | 85 |
| 前受金 | 104 | 104 |
| 預り金 | 145 | 90 |
| ポイント引当金 | 634 | 698 |
| 賞与引当金 | 315 | 308 |
| 流動負債合計 | 13,034 | 12,267 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,243 | 2,787 |
| 長期預り保証金 | 1,574 | 1,501 |
| 転貸損失引当金 | 203 | 86 |
| 退職給付引当金 | 792 | 812 |
| 役員退職慰労引当金 | 606 | 646 |
| 資産除去債務 | 436 | 350 |
| その他 | 19 | 10 |
| 固定負債合計 | 4,876 | 6,196 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,910 | 18,463 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,856 | 2,856 |
| 資本剰余金合計 | 2,856 | 2,856 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 220 | 220 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 9,161 | 9,161 |
| 繰越利益剰余金 | 2,934 | 3,374 |
| 利益剰余金合計 | 12,316 | 12,757 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 17,831 | 18,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -18 | 81 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18 | 81 |
| 純資産合計 | 17,813 | 18,354 |
| 負債純資産合計 | 35,724 | 36,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
