キャッシュ・フローの状況
2024年5月10日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | -1,836 | -1,971 | -238 | -3,807 | -1,991 | 2,132 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 2,113 | -2,574 | 97 | -461 | -3,239 | 1,769 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 5,216 | -1,396 | -1,447 | 3,820 | -1,451 | 4,142 | 2Q | 957 | -2,943 | 2,360 | -1,986 | -3,054 | 2,143 | 3Q | 1,377 | -3,789 | 2,456 | -2,412 | -4,018 | 1,813 | 通期 | 1,856 | -3,935 | 2,287 | -2,079 | -4,404 | 1,978 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 5,678 | -392 | -2,496 | 5,286 | -507 | 4,767 | 2Q | 2,365 | -769 | -1,437 | 1,596 | -980 | 2,135 | 3Q | 2,663 | -706 | -2,034 | 1,957 | -1,145 | 1,900 | 通期 | 3,508 | -97 | -3,308 | 3,411 | -1,404 | 2,081 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 4,875 | -558 | -343 | 4,317 | -534 | 6,054 | 通期 | 6,861 | -4,295 | -931 | 2,566 | -3,370 | 3,716 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 334 | -3,033 | 2,745 | -2,699 | -3,141 | 3,763 | 通期 | -1,799 | -5,183 | 4,995 | -6,982 | -5,109 | 1,729 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 2,742 | -1,864 | -644 | 878 | -1,441 | 1,962 | 通期 | 4,166 | -2,178 | -1,845 | 1,988 | -1,939 | 1,871 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 1,373 | -1,732 | 622 | -359 | -1,885 | 2,134 | 通期 | 3,917 | -4,655 | 1,274 | -738 | -5,125 | 2,407 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,479 | -6,482 | 4,282 | -5,003 | -6,191 | 1,686 | 通期 | 3,080 | -7,607 | 4,010 | -4,527 | -7,605 | 1,890 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,402 | -5,600 | 3,461 | -3,198 | -5,512 | 2,154 | 通期 | 8,720 | -7,218 | -1,303 | 1,502 | -7,048 | 2,088 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,251 | -2,464 | 1,368 | -1,213 | -2,512 | 2,244 | 通期 | 3,805 | -3,514 | 2,722 | 291 | -3,734 | 5,101 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,495 | -1,415 | -219 | 80 | -1,607 | 4,962 | 通期 | -1,360 | -1,907 | 1,102 | -3,267 | -2,089 | 2,936 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 2,830 | -1,132 | -2,593 | 1,698 | -1,128 | 2,040 | 通期 | 7,292 | -1,627 | -6,089 | 5,665 | -1,992 | 2,511 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 3,046 | -342 | -2,421 | 2,704 | -586 | 2,794 | 通期 | 6,932 | -1,953 | -4,231 | 4,979 | -2,248 | 3,258 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 2,460 | -1,678 | -1,033 | 782 | -1,844 | 3,007 | 通期 | 4,328 | -2,833 | -1,914 | 1,495 | -3,103 | 2,838 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 4,003 | -1,020 | -3,142 | 2,983 | -1,195 | 2,679 | 通期 | 14,713 | -2,505 | -8,139 | 12,208 | -2,399 | 6,907 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 4,026 | -2,211 | -1,300 | 1,815 | -2,036 | 7,422 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- -18億3600万
- 2009年9月（連） プラ転
- 21億1300万
- 2010年9月（連） -12.16%
- 18億5600万
- 2011年9月（連） +89.01%
- 35億800万
- 2012年9月（連） +95.58%
- 68億6100万
- 2013年9月（連） マイ転
- -17億9900万
- 2014年9月（連） プラ転
- 41億6600万
- 2015年9月（連） -5.98%
- 39億1700万
- 2016年9月（連） -21.37%
- 30億8000万
- 2017年9月（連） +183.12%
- 87億2000万
- 2018年9月（連） -56.36%
- 38億500万
- 2019年9月（連） マイ転
- -13億6000万
- 2020年9月（連） プラ転
- 72億9200万
- 2021年9月（連） -4.94%
- 69億3200万
- 2022年9月（連） -37.56%
- 43億2800万
- 2023年9月（連） +239.95%
- 147億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -19億7100万
- 2009年9月（連）投入+30.59%
- -25億7400万
- 2010年9月（連）投入+52.87%
- -39億3500万
- 2011年9月（連）投入-97.53%
- -9700万
- 2012年9月（連）投入+999.99%
- -42億9500万
- 2013年9月（連）投入+20.68%
- -51億8300万
- 2014年9月（連）投入-57.98%
- -21億7800万
- 2015年9月（連）投入+113.73%
- -46億5500万
- 2016年9月（連）投入+63.42%
- -76億700万
- 2017年9月（連）投入-5.11%
- -72億1800万
- 2018年9月（連）投入-51.32%
- -35億1400万
- 2019年9月（連）投入-45.73%
- -19億700万
- 2020年9月（連）投入-14.68%
- -16億2700万
- 2021年9月（連）投入+20.04%
- -19億5300万
- 2022年9月（連）投入+45.06%
- -28億3300万
- 2023年9月（連）投入-11.58%
- -25億500万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -2億3800万
- 2009年9月（連）資金調達
- 9700万
- 2010年9月（連）資金調達
- 22億8700万
- 2011年9月（連）返済還元
- -33億800万
- 2012年9月（連）返済還元
- -9億3100万
- 2013年9月（連）資金調達
- 49億9500万
- 2014年9月（連）返済還元
- -18億4500万
- 2015年9月（連）資金調達
- 12億7400万
- 2016年9月（連）資金調達
- 40億1000万
- 2017年9月（連）返済還元
- -13億300万
- 2018年9月（連）資金調達
- 27億2200万
- 2019年9月（連）資金調達
- 11億200万
- 2020年9月（連）返済還元
- -60億8900万
- 2021年9月（連）返済還元
- -42億3100万
- 2022年9月（連）返済還元
- -19億1400万
- 2023年9月（連）返済還元
- -81億3900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -38億700万
- 2009年9月（連）
- -4億6100万
- 2010年9月（連） -350.98%
- -20億7900万
- 2011年9月（連） プラ転
- 34億1100万
- 2012年9月（連） -24.77%
- 25億6600万
- 2013年9月（連） マイ転
- -69億8200万
- 2014年9月（連） プラ転
- 19億8800万
- 2015年9月（連） マイ転
- -7億3800万
- 2016年9月（連） -513.41%
- -45億2700万
- 2017年9月（連） プラ転
- 15億200万
- 2018年9月（連） -80.63%
- 2億9100万
- 2019年9月（連） マイ転
- -32億6700万
- 2020年9月（連） プラ転
- 56億6500万
- 2021年9月（連） -12.11%
- 49億7900万
- 2022年9月（連） -69.97%
- 14億9500万
- 2023年9月（連） +716.59%
- 122億800万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -19億9100万
- 2009年9月（連）増加+62.68%
- -32億3900万
- 2010年9月（連）増加+35.97%
- -44億400万
- 2011年9月（連）減少-68.12%
- -14億400万
- 2012年9月（連）増加+140.03%
- -33億7000万
- 2013年9月（連）増加+51.6%
- -51億900万
- 2014年9月（連）減少-62.05%
- -19億3900万
- 2015年9月（連）増加+164.31%
- -51億2500万
- 2016年9月（連）増加+48.39%
- -76億500万
- 2017年9月（連）減少-7.32%
- -70億4800万
- 2018年9月（連）減少-47.02%
- -37億3400万
- 2019年9月（連）減少-44.05%
- -20億8900万
- 2020年9月（連）減少-4.64%
- -19億9200万
- 2021年9月（連）増加+12.85%
- -22億4800万
- 2022年9月（連）増加+38.03%
- -31億300万
- 2023年9月（連）減少-22.69%
- -23億9900万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 21億3200万
- 2009年9月（連） -17.03%
- 17億6900万
- 2010年9月（連） +11.81%
- 19億7800万
- 2011年9月（連） +5.21%
- 20億8100万
- 2012年9月（連） +78.57%
- 37億1600万
- 2013年9月（連） -53.47%
- 17億2900万
- 2014年9月（連） +8.21%
- 18億7100万
- 2015年9月（連） +28.65%
- 24億700万
- 2016年9月（連） -21.48%
- 18億9000万
- 2017年9月（連） +10.48%
- 20億8800万
- 2018年9月（連） +144.3%
- 51億100万
- 2019年9月（連） -42.44%
- 29億3600万
- 2020年9月（連） -14.48%
- 25億1100万
- 2021年9月（連） +29.75%
- 32億5800万
- 2022年9月（連） -12.89%
- 28億3800万
- 2023年9月（連） +143.38%
- 69億700万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- -140.15%
- 2009年9月（連）
- 171.79%
- 2010年9月（連）
- 150.28%
- 2011年9月（連）
- 292.09%
- 2012年9月（連）
- 574.14%
- 2013年9月（連）
- -141.99%
- 2014年9月（連）
- 327.26%
- 2015年9月（連）
- 311.61%
- 2016年9月（連）
- 231.93%
- 2017年9月（連）
- 633.72%
- 2018年9月（連）
- 276.33%
- 2019年9月（連）
- -1.25%
- 2020年9月（連）
- 551.17%
- 2021年9月（連）
- 5.12%
- 2022年9月（連）
- 3.31%
- 2023年9月（連）
- 614.83%