有価証券報告書-第60期(2024/10/01-2025/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,741 | 7,164 |
| 減価償却費 | 2,519 | 3,271 |
| 減損損失 | 190 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 株式報酬費用 | 52 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △71 |
| 支払利息 | 25 | 166 |
| 固定資産除却損 | 17 | 27 |
| 資産除去債務戻入益 | △4 | - |
| 資産除去債務履行差額 | 9 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △564 | △934 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △303 | △411 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 520 | △464 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,690 | 2,447 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △80 | 546 |
| その他 | △507 | 134 |
| 小計 | 2,988 | 12,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | △25 | △166 |
| 法人税等の支払額 | △2,051 | △1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925 | 10,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,603 | △7,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,382 | △1,551 |
| 貸付金の回収による収入 | 374 | 400 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,085 | △771 |
| 差入保証金の回収による収入 | 218 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72 | 5 |
| 保険積立金の積立による支出 | △56 | △56 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △219 | - |
| その他 | △8 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,741 | △9,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,700 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △695 | △160 |
| リース債務の返済による支出 | △534 | △713 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △909 | △970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560 | △543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,255 | △133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,907 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,652 | ※1 2,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
