支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,644
預金
当座預金	414,840
定期預金	290,390
普通預金	166,129
郵便貯金	38,993
積立預金	79,000
別段預金	743
小計	990,096
合計	1,008,741

2014/06/30 11:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の主な増減は、繰延税金資産が41百万円、投資有価証券が27百万円、差入保証金が27百万円、工具、器具及び備品が23百万円、建物が21百万円それぞれ減少いたしました。
負債の主な増減は、流動負債では未払金が1億48百万円、1年内返済予定の長期借入金が56百万円、支払手形が54百万円それぞれ減少し、固定負債では長期借入金が1億35百万円、役員退職慰労引当金が1億22百万円それぞれ減少いたしました。
純資産の主な増加は、繰越利益剰余金が32百万円増加し、その他有価証券評価差額金が18百万円減少いたしました。

2014/06/30 11:19

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗、教室の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、金額的重要性の観点から取引開始時に信用判定を行うとともに、店舗・教室開発担当部門が定期的に取引先の信用状況を調査することによりリスクの軽減を図っております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、ほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後5年以内であります。

2014/06/30 11:19