有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,644
預金
当座預金	414,840
定期預金	290,390
普通預金	166,129
郵便貯金	38,993
積立預金	79,000
別段預金	743
小計	990,096
合計	1,008,741

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
任天堂株式会社	177,187
株式会社近鉄百貨店	17,875
京都文教短期大学	14,100
京都市立芸術大学	10,298
株式会社MPD	8,421
その他	176,177
合計	404,060

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
184,688	5,371,283	5,151,911	404,060	92.7	20.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
楽器	559,873
AVソフト	205,255
その他	6,068
合計	771,198

4)差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・事務所・教室	631,318
取引保証金	8,715
その他	1,034
合計	641,067

② 負債の部
1)支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大阪村上楽器	12,200
株式会社プリマ楽器	8,618
株式会社タツノヤ商会	5,176
株式会社三宅デザイン研究所	3,517
パール楽器製造株式会社	1,990
その他	3,482
合計	34,986

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	15,335
5月	9,136
6月	10,513
合計	34,986

2)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマハミュージックジャパン	179,961
日本クリエーション	15,893
エイベックス・マーケティング株式会社	14,333
株式会社大阪村上楽器	9,350
株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション	8,174
その他	295,805
合計	523,518

(注)株式会社ソニー・ミュージックディストリビューションは平成26年4月1日より株式会社ソニー・ミュージックマーケティングに社名変更されております。
3)前受金

区分	金額(千円)
教室月謝	385,842
催事チケット等	22,121
予約商品代金	24,936
その他	627
合計	433,528