有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,194
預金
当座預金	454,417
定期預金	290,390
普通預金	203,984
郵便貯金	73,076
積立預金	74,000
別段預金	803
小計	1,096,670
合計	1,112,865

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社近鉄百貨店	15,892
株式会社内田洋行	9,065
いけだ市民文化振興財団	7,854
株式会社オカムラサポートアンドサービス	5,862
島本町総務部ふれあいセンター	2,030
その他	154,309
合計	195,015

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
404,060	5,404,261	5,613,306	195,015	96.6	20.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
楽器	595,976
AVソフト	175,549
その他	5,864
合計	777,390

4)投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	447,147
合計	447,147

5)差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・事務所・教室	644,984
取引保証金	12,345
その他	1,079
合計	658,409

② 負債の部
1)支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三宅デザイン研究所	14,526
株式会社大阪村上楽器	11,200
株式会社プリマ楽器	5,852
株式会社タツノヤ商会	5,164
パール楽器製造株式会社	2,144
その他	883
合計	39,770

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	8,811
5月	8,888
6月	22,070
合計	39,770

2)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマハミュージックジャパン	160,167
エイベックス・ミュージック・クリエィティヴ株式会社	11,528
株式会社ソニー・ミュージックマーケティング	7,760
株式会社大阪村上楽器	7,606
株式会社ノナカ	7,525
その他	293,630
合計	488,220

3)前受金

区分	金額(千円)
教室月謝	368,629
催事チケット等	19,870
予約商品代金	14,494
その他	4,627
合計	407,622