有価証券報告書

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,210
預金
当座預金	347,667
定期預金	290,390
普通預金	193,284
郵便貯金	48,802
積立預金	74,000
別段預金	811
小計	954,956
合計	973,166

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社近鉄百貨店	12,873
いけだ市民文化振興財団	6,999
草津市教育委員会	4,594
株式会社熊谷組	4,536
楽天株式会社	4,122
その他	167,651
合計	200,777

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
195,015	5,564,115	5,558,353	200,777	96.5	13.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
楽器	604,739
AVソフト	175,606
その他	5,739
合計	786,085

4)投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	298,627
合計	298,627

5)差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・事務所・教室	644,906
取引保証金	14,345
その他	1,049
合計	660,301

② 負債の部
1)支払手形
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社バウハウス丸栄	14,526
株式会社大阪村上楽器	11,100
株式会社プリマ楽器	8,152
株式会社タツノヤ商会	5,561
パール楽器製造株式会社	1,634
その他	1,417
合計	42,391

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	12,173
5月	14,433
6月	15,784
合計	42,391

2)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマハミュージックジャパン	146,224
エイベックス・ミュージック・クリエィティヴ株式会社	10,509
株式会社ソニー・ミュージックマーケティング	8,906
株式会社大阪村上楽器	8,738
株式会社GIBSONGUITAR CORPORATIONJAPAN	5,134
その他	292,342
合計	471,854

3)前受金

区分	金額(千円)
教室月謝	383,598
催事チケット等	19,342
予約商品代金	12,886
その他	20,067
合計	435,894