利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、獲得した資金は2億81百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が77百万円、減価償却費が1億55百万円となったことに加え、たな卸資産の減少額が51百万円、支払利息の支払額が19百万円、売上債権の減少額が10百万円、法人税等の支払額が22百万円になったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は57百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が179百万円、定期預金の預入による支出が84百万円、有形固定資産の取得による支出が32百万円になったことによるものであります。

2017/06/30 12:03