訂正有価証券報告書-第56期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 644,247 | 618,014 | |||||||||
| 受取手形 | 26,984 | 24,706 | |||||||||
| 売掛金 | 865,145 | 851,868 | |||||||||
| 商品 | 1,026,132 | 951,611 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,795 | 19,308 | |||||||||
| 前渡金 | 153 | 928 | |||||||||
| 前払費用 | 29,490 | 31,944 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 130,194 | 127,889 | |||||||||
| その他 | 40,298 | 85,568 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,635 | △1,135 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,777,808 | 2,710,705 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 10,930,083 | ※1 12,344,971 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,021,199 | △8,298,819 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,908,883 | 4,046,152 | |||||||||
| 構築物 | 146,465 | 153,785 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118,412 | △121,922 | |||||||||
| 構築物(純額) | 28,053 | 31,862 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5,344 | 5,344 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,270 | △5,291 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 74 | 53 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 107,700 | 125,061 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,164 | △88,005 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,535 | 37,055 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 8,427,598 | ※1,※2 8,427,598 | |||||||||
| リース資産 | 247,239 | 212,220 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,507 | △63,172 | |||||||||
| リース資産(純額) | 185,731 | 149,048 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 343,695 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,935,571 | 12,691,770 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 69,688 | 72,251 | |||||||||
| リース資産 | 143,652 | 112,029 | |||||||||
| その他 | 6,467 | 6,467 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 219,808 | 190,749 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 99,464 | 108,534 | |||||||||
| 関係会社株式 | 359,000 | 400,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2,350 | 3,769 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,036 | 6,270 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 212,206 | 204,169 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 360,351 | ※1 328,283 | |||||||||
| その他 | 159,044 | 144,650 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △56,520 | △54,470 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,650 | △21,069 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,119,282 | 1,120,138 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,274,663 | 14,002,658 | |||||||||
| 資産合計 | 16,052,472 | 16,713,363 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,125,824 | 1,185,336 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,870,000 | ※1 3,259,800 | |||||||||
| リース債務 | 229,572 | 126,989 | |||||||||
| 未払金 | 77,745 | 66,487 | |||||||||
| 未払費用 | 244,775 | 248,123 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,135 | 62,726 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,309 | - | |||||||||
| 商品券 | 661,008 | 648,838 | |||||||||
| 前受金 | 43,279 | 53,770 | |||||||||
| 預り金 | 909,125 | 911,871 | |||||||||
| 前受収益 | 963 | 1,011 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,207 | 22,248 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 303,583 | 304,039 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 4,310 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,530,530 | 6,895,552 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | ※1 1,233,600 | |||||||||
| リース債務 | 107,525 | 140,584 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 231,424 | ※2 231,424 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 592,676 | 581,881 | |||||||||
| 資産除去債務 | 52,609 | 49,315 | |||||||||
| 固定負債合計 | 984,236 | 2,236,806 | |||||||||
| 負債合計 | 8,514,767 | 9,132,358 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年1月31日) | 当事業年度 (平成26年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,368,299 | 2,368,299 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,916,697 | 2,916,697 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,916,697 | 2,916,697 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 148,786 | 148,786 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 413,444 | 452,141 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,862,231 | 1,900,927 | |||||||||
| 自己株式 | △17,259 | △18,514 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,129,969 | 7,167,410 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △14,582 | △8,722 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 422,317 | ※2 422,317 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 407,735 | 413,594 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,537,704 | 7,581,005 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,052,472 | 16,713,363 | |||||||||
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