訂正有価証券報告書-第56期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	78,220
預金の種類
当座預金	9,633
普通預金	492,222
別段預金	711
定期預金	13,071
振替貯金	24,154
計	539,794
合計	618,014

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セディナ	24,706
合計	24,706

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年2月満期	7,828
平成26年3月満期	16,877
合計	24,706

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セディナ	242,993
㈱ジェーシービー	105,522
㈱八十二ディーシーカード	86,307
ながの東急百貨店友の会	80,080
東急カード㈱	62,359
三井住友カード㈱	52,600
その他	222,005
合計	851,868

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
865,145	12,290,592	12,303,869	851,868	93.5	25.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
衣料品	479,303
身廻り品	117,388
雑貨	179,628
家庭用品	77,496
食料品	76,902
その他	20,890
合計	951,611

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
包装材料	14,474
商品券他消耗品	3,943
社員制服	890
合計	19,308

負債の部
⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱東急タイム	45,606
㈱オンワード樫山	33,535
㈱ワールド	28,829
㈱三陽商会	26,758
イトキン㈱	25,295
その他	1,025,309
合計	1,185,336

⑦ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	969,940
㈱八十二銀行	768,608
㈱長野銀行	760,616
長野県信用農業協同組合連合会	520,636
長野県信用組合	160,000
㈱みずほ銀行	80,000
合計	3,259,800

⑧ 預り金

区分	金額(千円)
友の会会費預り	883,589
カルチャースクール受講料預り	10,773
ワイシャツ仕立券代預り	7,015
住民税預り	4,385
前売券売上預り	2,277
その他	3,829
合計	911,871

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	370,080
㈱八十二銀行	361,856
㈱長野銀行	312,512
長野県信用農業協同組合連合会	189,152
合計	1,233,600