訂正有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 784,944 | 826,819 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 898,952 | 791,212 | |||||||||
| 商品 | 967,222 | 849,319 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 24,919 | 20,671 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,732 | 10,783 | |||||||||
| その他 | 76,019 | 75,847 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,312 | △1,056 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,755,479 | 2,573,597 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 14,388,938 | ※1 14,140,285 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,784,699 | △9,751,426 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,604,238 | 4,388,859 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,123 | 5,344 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,106 | △5,344 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 17 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 190,391 | 216,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △145,635 | △159,165 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 44,755 | 57,206 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 5,761,833 | ※1,※2 5,761,833 | |||||||||
| リース資産 | 275,244 | 269,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △74,460 | △122,957 | |||||||||
| リース資産(純額) | 200,784 | 146,503 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 24,397 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,611,630 | 10,378,800 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 67,138 | 1,756 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 335,732 | |||||||||
| その他 | 79,909 | 57,123 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 147,048 | 394,611 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 112,194 | 116,437 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 22,969 | 26,208 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 176,343 | ※1 170,539 | |||||||||
| その他 | 100,343 | 66,620 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,702 | △19,934 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 402,149 | 359,872 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,160,827 | 11,133,284 | |||||||||
| 資産合計 | 13,916,306 | 13,706,881 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,401,892 | 1,150,647 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,459,800 | ※1 4,839,800 | |||||||||
| リース債務 | 143,050 | 128,088 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,288 | 17,338 | |||||||||
| 商品券 | 679,349 | 640,512 | |||||||||
| 預り金 | 977,525 | 1,075,422 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,487 | 11,681 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 327,015 | 335,156 | |||||||||
| 資産除去債務 | 3,073 | - | |||||||||
| その他 | 441,892 | 765,360 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,458,374 | 8,964,007 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 834,000 | ※1 634,200 | |||||||||
| リース債務 | 149,591 | 100,324 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,687 | 2,821 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 360,673 | ※2 342,695 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 754,423 | 687,763 | |||||||||
| 資産除去債務 | 25,150 | 25,654 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 64,265 | 137,735 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,191,792 | 1,931,195 | |||||||||
| 負債合計 | 10,650,167 | 10,895,203 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,368,299 | 2,368,299 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,916,697 | 2,916,697 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,656,741 | △3,152,323 | |||||||||
| 自己株式 | △19,722 | △19,763 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,608,533 | 2,112,910 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △9,853 | △5,611 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 762,919 | ※2 780,897 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △95,460 | △76,517 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 657,606 | 698,768 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,266,139 | 2,811,678 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,916,306 | 13,706,881 | |||||||||
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