利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、40億2千6百万円(前年同期は15億9千9百万円)となりました。これは主に、助成金収入及び債務免除益等の特別利益による税金等調整前当期純利益の計上16億5千6百万円、減価償却費の計上19億4千6百万円によるがあったことに加え等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18億5千万円(前年同期は20億8千3百万円)となりました。これは主に、店舗の新設等による固定資産の取得及び保証金の差入による支出21億8千5百万円があった一方で、約定による差入保証金の回収3億4千5百万円があったこと等によるものであります。

2022/10/03 15:03