キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 67億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億7200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -35億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,073 | -1,002 | 61 | 72 | -969 | 4,315 | 通期 | 2,999 | -2,081 | -1,095 | 918 | -1,847 | 3,975 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -1,342 | -129 | -484 | -842 | 3,336 | 通期 | 2,564 | -2,596 | -466 | -31 | -1,611 | 3,477 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,657 | -591 | -151 | 1,066 | -855 | 4,393 | 3Q | 2,756 | -1,112 | -727 | 1,645 | -1,229 | 4,401 | 通期 | 3,995 | -1,247 | -1,356 | 2,749 | -1,369 | 4,875 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 328 | -327 | -658 | 1 | -160 | 4,220 | 2Q | 1,509 | -579 | -1,241 | 930 | -311 | 4,568 | 3Q | 2,337 | -1,077 | -1,955 | 1,260 | -699 | 4,194 | 通期 | 3,580 | -1,501 | -2,531 | 2,079 | -1,702 | 4,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 518 | -320 | -703 | 198 | -256 | 3,928 | 2Q | 1,697 | -657 | -1,251 | 1,041 | -521 | 4,224 | 3Q | 2,669 | -1,113 | -1,914 | 1,556 | -823 | 4,080 | 通期 | 3,028 | -1,549 | -2,448 | 1,478 | -1,643 | 3,465 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -434 | -727 | 3,330 | -1,161 | -527 | 5,629 | 2Q | 279 | -1,244 | 2,962 | -965 | -918 | 5,446 | 3Q | 678 | -1,649 | 2,460 | -971 | -1,247 | 4,921 | 通期 | 1,599 | -2,083 | 2,220 | -484 | -2,264 | 5,262 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 690 | -463 | -610 | 227 | -363 | 4,880 | 2Q | 1,234 | -831 | -1,187 | 403 | -653 | 4,479 | 3Q | 2,975 | -1,354 | -890 | 1,621 | -1,075 | 6,005 | 通期 | 4,027 | -1,851 | -509 | 2,176 | -2,185 | 6,996 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,027 | -380 | -686 | 647 | -323 | 7,059 | 2Q | 2,242 | -1,089 | -1,250 | 1,153 | -931 | 7,105 | 3Q | 2,648 | -1,590 | -1,829 | 1,058 | -1,386 | 6,325 | 通期 | 4,676 | -2,187 | -1,864 | 2,489 | -2,385 | 7,688 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 467 | -300 | -687 | 167 | -357 | 7,256 | 2Q | 2,446 | -441 | -1,281 | 2,005 | -595 | 8,549 | 3Q | 4,221 | -563 | -2,035 | 3,658 | -768 | 9,370 | 通期 | 6,216 | -906 | -2,599 | 5,310 | -1,305 | 10,547 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 255 | -363 | -1,445 | -108 | -356 | 9,087 | 2Q | 3,318 | -878 | -1,994 | 2,440 | -976 | 10,901 | 3Q | 4,500 | -1,477 | -3,061 | 3,023 | -1,571 | 10,580 | 通期 | 6,787 | -1,772 | -3,585 | 5,015 | -1,931 | 11,952 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 9億1840万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3133万
- 2018年3月（連） プラ転
- 27億4875万
- 2019年3月（連） -24.38%
- 20億7856万
- 2020年3月（連） -28.88%
- 14億7828万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億8421万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億7624万
- 2023年3月（連） +14.37%
- 24億8895万
- 2024年3月（連） +113.34%
- 53億1001万
- 2025年3月（連） -5.56%
- 50億1500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.28%
- 2017年3月（連）
- 7.34%
- 2018年3月（連）
- 9.99%
- 2019年3月（連）
- 8.52%
- 2020年3月（連）
- 6.97%
- 2021年3月（連）
- 4.18%
- 2022年3月（連）
- 9.03%
- 2023年3月（連）
- 8.56%
- 2024年3月（連）
- 10.05%
- 2025年3月（連）
- 10.06%