Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -606,417 | 1,691,151 |
| 減価償却費 | 1,413,599 | 1,444,533 |
| 減損損失 | 135,815 | 61,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,176 | 5,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,000 | -72,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -33,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,670 | -5,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,165 | -23,229 |
| 支払利息 | 67,845 | 70,763 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,305 | 5,730 |
| 助成金収入 | － | -1,243,499 |
| 債務免除益 | － | -223,947 |
| 賃貸借契約解約損 | 26,788 | 34,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,621 | -485,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -396,850 | -573,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684,114 | 883,369 |
| その他 | -2,812 | 341,291 |
| 小計 | 1,016,107 | 1,877,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 302 |
| 利息の支払額 | -69,059 | -66,020 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,105 |
| 法人税等の支払額 | -269,383 | -188,612 |
| 助成金の受取額 | － | 1,279,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,002 | 2,975,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137,559 | -900,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,000 | -174,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | -526,068 | -576,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215,034 | 266,428 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 111,046 |
| その他 | -91,352 | -79,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,946 | -1,353,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,958,904 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,066 | -905,562 |
| リース債務の返済による支出 | -845,531 | -851,618 |
| 配当金の支払額 | -44,139 | -132,417 |
| その他 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,460,167 | -889,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,410 | 11,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455,812 | 743,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,261,705 | 6,005,296 |
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