Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,691,151 | 1,596,519 |
| 減価償却費 | 1,444,533 | 1,498,340 |
| 減損損失 | 61,805 | 71,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,505 | 8,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,000 | -123,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,670 | -5,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,229 | -32,414 |
| 支払利息 | 70,763 | 68,977 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,730 | － |
| 助成金収入 | -1,243,499 | -487,358 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 債務免除益 | -223,947 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 34,347 | 6,370 |
| 特別調査費用 | － | 170,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,635 | -798,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -573,729 | -668,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883,369 | 1,125,864 |
| その他 | 341,291 | 578,485 |
| 小計 | 1,877,787 | 2,959,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -66,020 | -68,676 |
| 法人税等の還付額 | 72,105 | － |
| 法人税等の支払額 | -188,612 | -610,704 |
| 助成金の受取額 | 1,279,914 | 487,358 |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -170,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,475 | 2,648,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -900,340 | -1,253,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,978 | -132,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | -576,637 | -373,681 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266,428 | 238,673 |
| 投資不動産の売却による収入 | 111,046 | 8,639 |
| その他 | -79,501 | -77,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,983 | -1,590,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,562 | -814,893 |
| リース債務の返済による支出 | -851,618 | -880,513 |
| 配当金の支払額 | -132,417 | -132,415 |
| その他 | -52 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,650 | -1,828,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,749 | 100,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,591 | -670,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,005,296 | 6,325,418 |
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