Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,596,519 | 3,820,431 |
| 減価償却費 | 1,498,340 | 1,507,186 |
| 減損損失 | 71,808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,263 | 4,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,000 | 153,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,670 | -10,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,414 | -46,600 |
| 支払利息 | 68,977 | 67,225 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 16,234 |
| 助成金収入 | -487,358 | － |
| 受取保険金 | -50,000 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 6,370 | 3,192 |
| 特別調査費用 | 170,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -798,123 | -530,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -668,726 | -590,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,125,864 | 433,358 |
| その他 | 578,485 | 48,349 |
| 小計 | 2,959,556 | 4,875,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 13,763 |
| 利息の支払額 | -68,676 | -67,172 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,788 |
| 法人税等の支払額 | -610,704 | -637,802 |
| 助成金の受取額 | 487,358 | － |
| 保険金の受取額 | 50,000 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -170,218 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,648,326 | 4,221,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,253,995 | -743,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,237 | -24,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -373,681 | -22,474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238,673 | 299,888 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8,639 | － |
| その他 | -77,456 | -72,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,056 | -563,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -814,893 | -922,480 |
| リース債務の返済による支出 | -880,513 | -847,131 |
| 配当金の支払額 | -132,415 | -264,844 |
| その他 | -769 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,828,591 | -2,035,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,037 | 58,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,284 | 1,681,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,325,418 | 9,369,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
