Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,661,314 | -606,417 |
| 減価償却費 | 1,382,661 | 1,413,599 |
| 減損損失 | 26,230 | 135,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 7,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187,000 | -58,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,670 | -5,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,859 | -22,165 |
| 支払利息 | 66,021 | 67,845 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,483 | 16,305 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,929 | 26,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,435 | -243,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,727 | -396,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,867 | 684,114 |
| その他 | 387,979 | -2,812 |
| 小計 | 3,254,954 | 1,016,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,950 | 337 |
| 利息の支払額 | -66,420 | -69,059 |
| 法人税等の支払額 | -522,728 | -269,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,756 | 678,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,601 | -1,137,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,796 | -109,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -325,688 | -526,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181,901 | 215,034 |
| その他 | -145,717 | -91,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,903 | -1,648,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,958,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -797,771 | -609,066 |
| リース債務の返済による支出 | -850,862 | -845,531 |
| 配当金の支払額 | -264,839 | -44,139 |
| その他 | -216 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,913,690 | 2,460,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 619 | -33,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,217 | 1,455,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,465,271 | 4,921,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
