Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,928,000 | 1,661,314 |
| 減価償却費 | 1,278,652 | 1,382,661 |
| 減損損失 | 59,376 | 26,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 713 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191,000 | -187,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,470 | -5,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,690 | -24,859 |
| 支払利息 | 76,354 | 66,021 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,483 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,677 | 10,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,628 | -6,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,340 | -450,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,974 | 388,867 |
| その他 | 65,392 | 387,979 |
| 小計 | 3,187,013 | 3,254,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 2,950 |
| 利息の支払額 | -76,525 | -66,420 |
| 法人税等の支払額 | -773,547 | -522,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337,173 | 2,668,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,352 | -612,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,933 | -210,796 |
| 差入保証金の差入による支出 | -511,045 | -325,688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 186,446 | 181,901 |
| その他 | -53,154 | -145,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,040 | -1,112,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -928,578 | -797,771 |
| リース債務の返済による支出 | -840,613 | -850,862 |
| 配当金の支払額 | -185,392 | -264,839 |
| その他 | -622 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,955,206 | -1,913,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,994 | 619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,079 | -357,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,436,895 | 4,079,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
