Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,057 | 1,045,023 |
| 減価償却費 | 493,672 | 507,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -1,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,000 | -121,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -1,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,207 | -13,213 |
| 支払利息 | 22,974 | 23,465 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 9,286 |
| 助成金収入 | -419,750 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 2,074 |
| 特別調査費用 | 75,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,355 | 100,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,409 | 39,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,056 | -515,441 |
| その他 | 313,817 | -284,817 |
| 小計 | 1,015,189 | 788,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 12,789 |
| 利息の支払額 | -22,817 | -23,556 |
| 法人税等の支払額 | -368,611 | -311,541 |
| 助成金の受取額 | 419,750 | － |
| 特別調査費用の支払額 | -16,934 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,174 | 466,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,724 | -335,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,335 | -21,341 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,138 | -11,501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,211 | 94,262 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8,639 | － |
| その他 | -28,113 | -25,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,459 | -299,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -303,153 | -307,201 |
| リース債務の返済による支出 | -294,504 | -291,580 |
| 配当金の支払額 | -88,277 | -88,273 |
| その他 | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,935 | -687,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,775 | 87,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,554 | -432,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,688,470 | 7,256,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
