Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,566 | 887,057 |
| 減価償却費 | 475,749 | 493,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,000 | -126,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -1,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,879 | -9,207 |
| 支払利息 | 23,671 | 22,974 |
| 特別調査費用 | － | 75,308 |
| 助成金収入 | -283,970 | -419,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,671 | -84,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,177 | -77,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,707 | -59,056 |
| その他 | 132,754 | 313,817 |
| 小計 | 460,584 | 1,015,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 598 |
| 利息の支払額 | -22,244 | -22,817 |
| 法人税等の支払額 | -80,658 | -368,611 |
| 法人税等の還付額 | 15,202 | － |
| 助成金の受取額 | 316,824 | 419,750 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -16,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,920 | 1,027,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,323 | -299,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,878 | -23,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | -202,792 | -102,138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139,561 | 64,211 |
| その他 | -36,118 | -19,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,551 | -380,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -284,126 | -303,153 |
| リース債務の返済による支出 | -281,256 | -294,504 |
| 配当金の支払額 | -44,139 | -88,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609,521 | -685,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 606 | 102,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,545 | 63,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,995,703 | 7,059,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
