Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -871,749 | 297,566 |
| 減価償却費 | 468,894 | 475,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 892 | -1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | -77,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -33,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -1,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,520 | -7,879 |
| 支払利息 | 22,436 | 23,671 |
| 助成金収入 | － | -283,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,625 | -4,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,398 | -108,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,301 | 48,707 |
| その他 | -46,275 | 132,754 |
| 小計 | -372,136 | 460,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 211 |
| 利息の支払額 | -23,364 | -22,244 |
| 法人税等の支払額 | -38,701 | -80,658 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,202 |
| 助成金の受取額 | － | 316,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,976 | 689,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,120 | -282,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,270 | -80,878 |
| 差入保証金の差入による支出 | -208,966 | -202,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,830 | 139,561 |
| その他 | -68,817 | -36,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,344 | -462,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,857,848 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,443 | -284,126 |
| リース債務の返済による支出 | -288,675 | -281,256 |
| 配当金の支払額 | － | -44,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,329,728 | -609,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,671 | 606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,163,736 | -381,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,261,705 | 4,880,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
