Genki Global Dining Concepts（9828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 556,266 | -871,749 |
| 減価償却費 | 449,102 | 468,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -989 | 892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205,000 | -80,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -1,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,381 | -7,520 |
| 支払利息 | 23,439 | 22,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,840 | -88,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,610 | 71,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,948 | 160,301 |
| その他 | 93,136 | -46,275 |
| 小計 | 772,964 | -372,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 226 |
| 利息の支払額 | -23,630 | -23,364 |
| 法人税等の支払額 | -232,461 | -38,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,873 | -433,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,462 | -476,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,320 | -51,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,806 | -208,966 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,715 | 77,830 |
| その他 | -78,820 | -68,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,695 | -727,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,857,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,161 | -239,443 |
| リース債務の返済による支出 | -287,920 | -288,675 |
| 配当金の支払額 | -132,420 | － |
| その他 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,573 | 3,329,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,170 | -4,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,565 | 2,163,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,465,271 | 5,629,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
